Załącznik nr 12/1
do zarządzenia nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W JEDLNI LETNISKO
W ROKU 2003
L.p. | DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF | PLAN NA ROK 2003 | WYKONANIE ZA ROK 2003 |
I. | 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 343.947,- | 342.245,- |
854 04 Przedszkola & 083 Wpływy z usług & 092 Odsetki & 265 Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 343.947,- 66.600,- 27,- 275.000,- 2.320,- | 342.245,- 64.898,- 27,- 275.000,- 2.320,- | |
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2003r. | 146,- | ||
OGÓŁEM | 342.391,- | ||
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W JEDLNI LETNISKO
W 2003 ROKU
L.p. | DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF | PLAN NA ROK 2003 | WYKONANIE ZA ROK 2003 |
I. | 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 343.947,- | 341.878,- |
854. 04 Przedszkola & 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń & 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne & 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 Składki na fundusz pracy & 4210 Zakup materiałów i wyposażenia & 4220 Zakup środków żywności & 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek & 4260 Zakup energii & 4300 Zakup usług pozostałych & 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 343.947,- 13.180,- 186.030,- 15.380,- 38.200,- 5.200,- 21.120,- 31.225,- 3.000,- 9.300,- 6.740,- 14.572,- | 341.878,- 13.171,- 186.019,- 13.753,- 37.877,- 5.158,- 21.112,- 31.221,- 2.995,- 9.265,- 6.735,- 14.572,- | |
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2003r. | 513,- | ||
OGÓŁEM | 342.391,- | ||
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Rozdział 85404 Przedszkola.
Na wydatki Publicznego Przedszkola w Jedlni Letnisko z budżetu Gminy została przekazana dotacja w wysokości 275.000 zł. Przedszkole otrzymało również dofinansowanie funduszu Świadczeń socjalnych dla emerytów w kwocie 2.320zł, otrzymało własne dochody z tytułu wpłat czesnego i odpłatności za wyżywienie w wysokości 64.898zł oraz odsetki bankowe na kwotę 27 zł. Razem dochody w 2003r. wynoszą 342.245 zł. Plan dochodów opiewał na 343.947 zł, co daje wykonanie w 99,51%.
Wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi włącznie z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim dla nauczycieli, wydatkami osobowymi, jak również z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tz. „13 pensją” wynoszą 212.943 zł. Na wyżej wymienione wydatki zaplanowano kwotę 214.590 zł.
Na składki ZUS, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 57.607 zł ( Plan 57. 972).
Za energię elektryczną, gazową, środki żywności, jak również za usługi (rozmowy telefoniczne, wysyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, itp.) wydano kwotę 47.221zł. Planowano na te wydatki kwotę 47.265 zł.
Zakup materiałów to zakup podstawowych środków do funkcjonowania placówki ( środki czystości, materiały biurowe, druki, itp.). Zakupiono również książki, mozaiki, tablice, układanki, puzzle, wyposażono podwórko przedszkolne w: stół ogrodowy, ławki, altankę, zjeżdżalnię; zakupiono telewizor kolorowy i zestaw nagłaśniająco-muzyczny na kwotę 24.107 zł. Na te wydatki planowano kwotę 24.120 zł.
Ogółem wydatki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni Letnisko w 2003r. wynoszą: 341.878 zł.