DOCHODY
Planowane w wysokości 13.752.671 zł dochody budżetu gminy zostały wykonane
w kwocie 13.352.151 zł co stanowi 97,1% dochodów planowanych. Plan i wykonanie dochodów gminy w/g źródeł pochodzenia obrazuje zał. Nr 1, a w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej
zał.Nr 1/1.
I. DOCHODY WŁASNE zaplanowano w wysokości 4.448.494 zł, wykonanie wynosi 4.056.096 zł tj. 91,2% dochodów planowanych.
Analizując wykonanie dochodów własnych biorąc pod uwagę źródła ich pochodzenia
wykonanie kształtuje się w granicach od 75 % w podatku od posiadania psów do 108,% w podatku od spadków i darowizn.
1.Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2.097.042 zł natomiast wykonanie wynosi 1.858.086 zł co stanowi 88,6% dochodów planowanych z tego tytułu.
Znaczący udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w kwocie 1.413.902 zł, a jego wykonanie wynosi 1.155.349zł tj. 81,7% planu. Nie jest to wykonanie zadawalające, jednak związane z trudną sytuacją finansową podatników. Nie wszyscy podatnicy regulują podatek w terminie w związku z czym powstają zaległości. Zaległości w tym podatku należnym Gminie od osób prawnych wynoszą 154.079 zł. W celu ich ściągnięcia wszystkim dłużnikom zostały wystawione upomnienia, a gdy te nie odniosły pożądanego skutku tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości.
Zaległości w tym podatku posiadają również osoby fizyczne i wynoszą one 259.877 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 3.337 sztuk upomnień na łączna kwotę 139.632zł oraz 107 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.675 zł.
Wykonanie w podatku od środków transportowych, podatku rolnym, leśnym, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej i opłaty targowej kształtuje się w granicach 100% w stosunku do planu.
Podatek od posiadania psów zaplanowany w kwocie 200 zł został uregulowany
w wysokości 150 zł tj. w 75%. Większość posiadaczy psów w gospodarstwach z mocy ustawy jest zwolniona z opłacania podatku, stąd dochody z tego tytułu w gminie rolniczej są śladowe.
Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w kwocie 169.100 zł został przekazany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 178.732 zł tj.105,7 zakładanego planu, natomiast podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 59.500 zł został przekazany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 64.299zł tj.108,1 podatku planowanego.
Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe były na bieżąco analizowane
i wnoszone korekty planu uchwałami Rady Gminy ponieważ nie ma możliwości określenia na początku roku ilości czynności, które będą podlegały tym podatkom.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano
w wysokości 1.350.714 zł natomiast wykonanie wynosi 1.254.076 zł tj. 92,8 zakładanego planu.
Gmina w roku 2003 posiadała 27,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan w tym podatku ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosił 1.346.714zł,
a przekazane przez Ministerstwo Finansów udziały wynosiły 1.250.972 zł tj. 92,2% udziałów planowanych. Natomiast 5 % udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.000zł, a został przekazany w kwocie 3.104 zł, która stanowi 77,6% zakładanego planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe od jednostek, które posiadają osobowość prawną i osiągnęły w roku 2003 dochód podlegający opodatkowaniu. Gmina nie ma możliwości kształtowania wpływów z tych podatków.
3. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 62.400 zł, wykonanie wynosi 45.067 zł tj.72,2% dochodów planowanych z tego tytułu. Największy udział w tych dochodach mają dochody z najmu i dzierżawy lokali zaplanowane w kwocie 59.400 zł, a wykonane w wysokości 46.898 zł tj. w 79%. Przyczyną niewykonania planu są zaległości od firmy postawionej w stan upadłości, które do zakończenia postępowania upadłościowego są nie do wyegzekwowania.
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, które wpłynęły z tego tytułu Gmina zwróciła firmie, która przez okres trzech lat opłacała zawyżoną stawkę za użytkowanie wieczyste i wystąpiła o zwrot nadpłaty. Dochody za dzierżawę gruntu zaplanowane w kwocie 1.600 zł zostały przekazane przez Nadleśnictwo Radom i Starostwo Powiatowe w Radomiu za dzierżawę terenów łowieckich
w kwocie 1.493 zł. tj.93,3%.
4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 938.338 zł, a zrealizowano w kwocie 898.867 zł tj.95,8% dochodów planowanych. Zaplanowane w wysokości 382.180 zł wpływy z usług takich jak dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze zostały wykonane w kwocie 345.484 zł tj.90,4%. Niewykonanie planu związane jest z powstałymi zaległościami, które będą egzekwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Gmina realizuje inwestycje przy udziale mieszkańców stąd w budżecie zostały zaplanowane
środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane od ludności i innych jednostek w kwocie 390.558zł. Wykonanie wynosi 385.544 zł tj. 98,7% planowanych wpływów z tego: wpłaty od ludności na kanalizację II i III etap oraz inne przyłącza wynoszą 342.550zł, wpłaty na wodociąg 40.500zł oraz wpłata firmy na rzecz urzędu 2.494 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną ośmiu uczestnikom realizowanych inwestycji wpłaty rozłożono na raty.
Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w 104,8% natomiast odsetki, które płacone są przy regulowaniu zaległości zaplanowane w wysokości 44.680 zł zostały pozyskane
w kwocie 41.131 zł tj. w 92,1%.
II. DOTACJE CELOWE w/g otrzymanych decyzji i porozumień zaplanowano
w wysokości 976.919 zł, a przekazane zostały w kwocie 976.914zł tj. w 100% dotacji planowanych z tego:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w kwocie 857.358zł, a przekazane
w kwocie 837.353 zł z tego:
- dotacja w dziale 750 rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie
51.424 zł została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości na wydatki związane
z realizacją przez pracowników Urzędu Gminy zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego. Środki
zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.824 zł oraz na zakup materiałów 600zł.
- w dziale 751 rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa została przekazana dotacja w kwocie 1.522zł i wykorzystana na wypłatę
wynagrodzenia z pochodnymi dla osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców.
w dziale 751 rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne została przekazana dotacja w kwocie 22.140zł i wykorzystana w wysokości 22.135 zł na wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Na wypłatą diet dla komisji wydatkowano
kwotę 15.681 zł, na środki czystości i materiały związane z wyposażeniem lokali wyborczych wydatkowano kwotę 1.559 zł, wydatki związane z zabezpieczeniem i funkcjonowaniem
lokali wyborczych oraz skladki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 4.891 zł, a wypłacone delegacje 4zł.
w dziale 754 rozdziale 75414 Obrona cywilna przekazana dotacja w kwocie 600 zł została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia OC.
w dziale 801 rozdziale 80101 Szkoły podstawowe została przekazana dotacja w kwocie 3.292zł
i wykorzystana w pełnej wysokości na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.
w dziale 853 rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przekazana dotacja w kwocie 17.844zł została wykorzystana w pełnej wysokości na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 64 osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek okresowy.
w dziale 853 rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przekazana dotacja w kwocie 538.800zł została wykorzystana w pełnej wysokości
z przeznaczeniem na:
1/ zasiłki stałe z których skorzystało 30 osób. Udzielono 302 świadczenia na kwotę 126.236 zł.
2/ zasiłki stałe wyrównawcze, które otrzymało 40 osób, a wydatkowano na nie kwotę
114.007 zł,
3/ renty socjalne z których skorzystało do miesiąca września 51 osób, a wydatkowano na nie kwotę 166.487 zł. Od miesiąca października renty ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
4/ pomocy w formie gwarantowanych zasiłków okresowych udzielono dla 6 rodzin, wypłacono 64 świadczenia na łączną kwotę 24.894 zł.
5/ macierzyńskie zasiłki okresowe, z których skorzystało 61 matek. Wypłacono 262 świadczenia na łączną kwotę 71.936 zł.
6/ składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe były opłacane za 26 osób pobierających zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy, a wydatkowano na nie 35.240zł.
w dziale 853 rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze przekazana dotacja w wysokości 46.306zł została wykorzystana w pełnej wysokości na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 24 rodzin na kwotę 11.545zł i wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 31 osób na kwotę 34.761zł.
- w dziale 853 rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja
w wysokości 101.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka. Otrzymane środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne funduszu płac kwotę 84.050zł, na wydatki związane z BHP i wypłatą delegacji dla pracowników kwotę 3.500 zł, zakup wyposażenia, druków i wydawnictw kwote 3.000zł, opłaty pocztowe- porto, szkolenia dla pracowników kwotę 8.000zł oraz odpis na ZFŚP kwote 2.450 zł.
w dziale 853 rozdziale 85395 została przekazana dotacja w wysokości 2.430 zł
z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu wyrównywania warunków
startu szkolnego uczniów-wyprawka szkolna”. Środki zostały wykorzystane na wyprawkę dla 27 uczniów.
- dziale 900 rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg została przekazana dotacja
w wysokości 72.000zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie
z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną dot. oświetlenia dróg powiatowych
i wojewódzkich dla, których gmina nie jest zarządcą.
2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Planowane
w wysokości 30.000zł dotacja na inwestycje została przekazana w 100% i wykorzystana zgodnie
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Rajcu Szlacheckim.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
zaplanowane w kwocie 87.554 zł zostały przekazane w 100% i wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem z tego:
w dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność przekazana dotacja w kwocie 20.880zł
została wykorzystana na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
szkół podstawowych
- w dziale 853 rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe została przekazana dotacja w kwocie
5.854 zł i wykorzystana na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
w dziale 853 rozdziale 85395 Pozostała działalność została przekazana dotacja w wysokości
58.500zł i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci
w szkołach podstawowych i gimnazjach.
w dziale 854 rozdziale 85495 Pozostała działalność przekazana dotacja w kwocie 2.320 zł
została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Planowana dotacja w wysokości 2.007zł została przekazana w 100% i wykorzystana na utrzymanie 0,10 etatu tj. płace
i pochodne pracownika wykonującego zadania Starostwa Powiatowego.
III. SUBWENCJE zaplanowane w kwocie 8.327.258zł zostały przekazane w pełnej wysokości Gmina w roku 2003 otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.689.690zł, część podstawową subwencji ogólnej w kwocie 2.382.355 zł oraz częśc rekompensującą utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych oraz ustawowych ulg i zwolnień
w podatku rolnym i leśnym w kwocie 255.213zł.
Dochody gminy zostały zmniejszone po stronie wykonania w/g otrzymanych sprawozdań
z Urzędów Skarbowych o kwotę – 8.117 zł. Zmniejszenie dotyczy podatków i odsetek przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.