Sprawozdanie w formie PDF (pobierz)
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA ROK 2003
Budżet gminy Jedlnia Letnisko został uchwalony przez Rade Gminy na sesji
w dniu 28 lutego 2003 r.- uchwała VII/38/2003. Ustalono dochody budżetu gminy
w wysokości 13.693.116 zł natomiast wydatki budżetu gminy w wysokości 13.693.116 zł.
Planowaną nadwyżkę dochodów gminy nad planowanymi wydatkami w wysokości
235.230 zł przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych
w Wojewódzkom Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na sesji w dniu 28 marca 2003 r. Rada Gminy dokonała reasumpcji uchwały VII/38/2003
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 podejmując w tym zakresie uchwałę
Nr VIII/40/2003.
W wyniku reasumpcji uchwały ustalono dochody budżetu gminy w wysokości 13.690.561zł,
a wydatki budżetu gminy w wysokości 14.317.886 zł. W ramach planowanych wydatków utworzono rezerwę ogólną w wysokości 15.000 zł. Uchwalony po reasumpcji budżet zamknął się deficytem w wysokości 627.325 zł. Planowano, że deficyt będzie sfinansowany
pożyczkami długoterminowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 532.000 zł oraz nadwyżką budżetową
w wysokości 95.325 zł. Wolne środki w wysokości 235.230zł zostały przeznaczone na spłatę pożyczek.
W trakcie realizacji budżetu dokonywano w nim zmian uchwałami Rady Gminy,
które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura
w Radomiu. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany
w budżecie na wniosek Wójta Gminy.
Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 8 uchwały budżetowej Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu podejmując w tym zakresie stosowne zarządzenia.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 13.752.671 zł, a po stronie wydatków kwotą 14.284.627 zł. Planowany deficyt wynosi 531.956 zł.Planowanarezerwa została rozdysponowana w trakcie realizacji budżetu.Deficyt planowano pokryć zaciągniętymi pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 436.631 zł oraz nadwyżką budżetową w wysokości 95.325 zł.Wolne środki w wysokości 235.230 zł zostały przeznaczone na spłatę pożyczek.
Planowane w wysokości 13.752.671 zł dochody budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 13.352.151 zł co stanowi 97,1% dochodów planowanych.
Dochody własne zaplanowane w kwocie 4.448.494 zł zostały wykonane w wysokości
4.056.096 zł tj.91,2% dochodów planowanych. Wykonane dochody własne stanowią 30,4% dochodów wykonanych ogółem.
Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 976.919 zł zostały przekazane w wysokości
976.914 zł tj.w 100% Otrzymane dotacje stanowią 7,3 % dochodów wykonanych ogółem.
Subwencje zaplanowane w wysokości 8.327.258 zostały przekazane w 100% i stanowią
62,4% dochodów wykonanych ogółem.
Dochody zostały zmniejszone przez Urząd Skarbowy o różne rozliczenia finansowe
o kwotę – 8.117 zł co stanowi około 0,1 % dochodów wykonanych ogółem.
Dochody budżetu gminy w/g źródeł ich pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1.
Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 14.284.627 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.690.397 zł tj. 95,8% wydatków planowanych.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.742.024 zł, a zrealizowano wydatki za kwotę 2.470.896 zł tj. w wysokości 90,1 % wydatków planowanych na inwestycje.
Planowane wydatki inwestycyjne stanowią 19,2 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 18,1 % wydatkowanych środków ogółem.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11.542.603 zł, a zrealizowano w wysokości 11.219.501 zł tj. 97,2 % wydatków planowanych na te cele. Planowane wydatki bieżące stanowią 80,8 % planowanych wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki bieżące stanowią 81,9 % wydatków wykonanych ogółem.
Wydatki budżetu gminy w rozbiciu na bieżące i inwestycyjne obrazuje załącznik Nr 2.
Osiągnięte dochody roku 2003 w wysokości 13.352.151 zł nie pokryły zrealizowanych wydatków w wysokości 13.690.397 zł.Powstał deficyt w wysokości 338.246 zł, który został pokryty pożyczkami zaciagniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazamymi w wysokości 353.131 zł.
Gmina podpisała w 2003 r. z Wojewózkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na realizację trzech zadań inwestycyjnych:
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego na kwotę 39.900 zł.Cała kwota wynikająca z umowy została przekazana na konto Gminy.
dofinansowanie budowy kanalizacji w Jedlni Letnisko – etap III. Zawarta umowa na dofinansowanie opiewa na kwotę 625.980 zł. W roku 2003 została przekazana pierwsza rata w wysokości 313.231 zł.
dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Rajec Poduchowny.Została zawarta umowa na dofinansowanie w wysokości 217.150zł. W związku z obiektywnymi trudnościami nie leżącymi po stronie inwestora inwestycja nie była realizowana w roku 2003 i rata pożyczki nie została przekazana.
Raty otrzymanych pożyczek będą spłacane od sierpnia 2004 r.
W roku 2003 planowane były do spłaty raty pożyczek w wysokości 235.230 zł. zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizowane w tamtym okresie inwestycje. Gmina po spłaceniu części zaciągniętych pożyczek wystąpiła z wnioskami o umorzenie pozostałej kwoty. Zarząd Funduszu przychylił sie do prośby Gminy i umorzył kwotę 135.000 zł
z pożyczki zaciągniętej na “Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz
z pompownią próżniowo-tłoczną i przyłączami w Natolinie” oraz kwotę 100.230 zł
z pożyczki zaciągniętej na “Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Siczki.” Razem kwota umorzenia wyniosła 235.230 zł, stąd planowane do spłaty raty pożyczek nie były realizowane.
Gmina Jedlnia Letnisko na koniec 2003 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń 2004r. Dotyczą one składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, podatku od osób fizycznych, płatności na energię, drobnych usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
i pochodnych. Łącznie zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 1.152.918 zł
z tego:
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 353.131zł.
Pozostałe zobowiązania 799.787zł.
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty wynoszą 330.920 zł.
pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty wynoszą 67.640 zł.
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu
i jednostek organizacyjnych wynoszą 102.710 zł.
pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 20.143zł.
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatek pracowników oświaty za grudzień 2003r. wynoszą 159.131 zł.
podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych wynoszą za miesiąc grudzień 55.481 zł
zobowiązania za energię elektryczną i gaz wynoszą 27.283zł.
pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 36.479 zł.
Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne
zaplanowane są w budżecie gminy na rok 2004, jak również środki na uregulowanie podatku,składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2003, których termin płatności upływa 05 stycznia, a podatku 20 stycznia 2004 r. Na uregulowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty finansowanych również subwencją Gmina otrzymuje do końca marca dodatkową ratę subwencji oświatowej.
Gmina posiada również należności w wysokości 695.268 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 660.301 zł. S ą to należności z tytułu podatków i opłat z tego:
za użytkowanie wieczyste 8.469 zł w tym należności wymagalne 2.142 zł
z tytułu świadczonwch usług -woda,ścieki, dostarczanie śmieci 34.110zł w tym należności wymagalne 9.314 zł.
z tytułu najmu i dzierżawy 12.034 zł w tym należności wymagalne 8.199 zł.
z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 19.194 zł, cała kwota wymagalna.
z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 413.956 zł, cała kwota wymagalna.
z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 106.166 zł, cała kwota wymagalna.
z tytułu podatku od środków transportowych 95.851 zł, cała kwota wymagalna.
z tytułu pozostałych podatków i opłat 5.488 zł.
Nadpłaty, które należy zwrócić podatnikom lub przekazać do Urzędów Skarbowych wynoszą 22.134 zł.
W roku 2003 skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 480.080 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 90.014zł. z tego: kwota 88.869zł. dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawnej wobec, której sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, kwota 1.145 zl dotyczy umorzenia podatku rolnego pięciu osobom fizycznym.